3.12%

長城收益寶貨幣A7日年化收益率

3.17%

招商理財7天債券A級7日年化收益率

4.30%

德邦心連心2號債券精選A類CE2384年化收益基準

先鋒量化優選A

近1年 4542.06%

購買

西部利得景瑞

近1年 54.78%

購買

中信保誠穩鴻A

近2年 567.39%

購買

華夏鼎興債券C

近2年 374.38%

購買

先鋒量化優選A 近3年4542.06%

永贏雙利債券A 近3年213.87%

鵬華弘達混合A 近3年136.81%

招商中證白酒 近3年126.55%

中融新經濟混合A 近3年118.72%

民生加銀家盈理財月度A

30天期固收理財

業績基準 2.87% 詳情

招商理財7天債券A級

7天期固收理財

業績基準 3.17% 詳情

對比 基金簡稱 估算值 估算增長率
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交易日 16:00-23:00 更新當日凈值
類型:
全部
股票型
債券型
混合型
ETF
LOF
QDII
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序號 基金代碼 基金名稱 相關鏈接     增長值 增長率 申購狀態 贖回狀態 操作
單位凈值 累計凈值 單位凈值 累計凈值
1 501046 財通多策略福鑫定開 檔案 公告 1.2142 1.2142 1.1535 1.1535 0.0607 5.26% 暫停 暫停 購買
2 720001 財通價值動量混合 檔案 公告 2.0760 2.5470 1.9740 2.4450 0.1351 5.17% 開放 開放 購買
3 001480 財通成長優選混合 檔案 公告 1.0580 1.0580 1.0070 1.0070 0.0510 5.06% 開放 開放 購買
4 519113 浦銀安盛精致生活 檔案 公告 1.6140 1.6740 1.5370 1.5970 0.0812 5.01% 開放 開放 購買
5 000522 華潤元大信息傳媒科技混合 檔案 公告 1.3560 1.3560 1.2920 1.2920 0.0640 4.95% 開放 開放 購買
6 000698 寶盈科技30混合 檔案 公告 1.5520 1.5520 1.4800 1.4800 0.0720 4.86% 開放 開放 購買
7 001210 天弘互聯網 檔案 公告 0.6899 0.6899 0.6579 0.6579 0.0320 4.86% 開放 開放 購買
8 006502 財通集成電路產業股票A 檔案 公告 1.1200 1.1200 1.0681 1.0681 0.0519 4.86% 開放 開放 購買
9 006503 財通集成電路產業股票C 檔案 公告 1.1138 1.1138 1.0622 1.0622 0.0516 4.86% 開放 開放 購買
10 519120 浦銀安盛新興產業混合 檔案 公告 1.8170 1.8170 1.7330 1.7330 0.0840 4.85% 開放 開放 購買
1 006502 財通集成電路產業股票A 檔案 公告 1.1200 1.1200 1.0681 1.0681 0.0519 4.86% 開放 開放 購買
2 006503 財通集成電路產業股票C 檔案 公告 1.1138 1.1138 1.0622 1.0622 0.0516 4.86% 開放 開放 購買
3 512760 國泰CES半導體行業ETF 檔案 公告 1.0975 1.0975 1.0480 1.0480 0.0495 4.72% 開放 開放 購買
4 005495 創金合信科技成長股票A 檔案 公告 0.9291 0.9291 0.8876 0.8876 0.0415 4.68% 開放 開放 購買
5 005496 創金合信科技成長股票C 檔案 公告 0.9212 0.9212 0.8801 0.8801 0.0411 4.67% 開放 開放 購買
6 163116 申萬電子 檔案 公告 0.8917 0.6186 0.8528 0.5916 0.0270 4.56% 開放 限制大額 購買
7 006257 信達澳銀先進智造股票型 檔案 公告 1.0811 1.0811 1.0341 1.0341 0.0470 4.55% 開放 開放 購買
8 006265 紅土創新新科技股票 檔案 公告 1.1894 1.1894 1.1376 1.1376 0.0518 4.55% 開放 開放 購買
9 005962 寶盈人工智能股票A 檔案 公告 1.2846 1.2846 1.2305 1.2305 0.0541 4.40% 開放 開放 購買
10 005963 寶盈人工智能股票C 檔案 公告 1.2744 1.2744 1.2208 1.2208 0.0536 4.39% 開放 開放 購買
1 004222 金信民旺債券A 檔案 公告 0.9200 0.9200 0.8987 0.8987 0.0213 2.37% 開放 開放 購買
2 004402 金信民旺債券C 檔案 公告 0.9096 0.9096 0.8886 0.8886 0.0210 2.36% 開放 開放 購買
3 000003 中海可轉債債券A類 檔案 公告 0.7150 0.9250 0.7040 0.9140 0.0129 1.56% 開放 開放 購買
4 000004 中海可轉債債券C類 檔案 公告 0.7160 0.9260 0.7050 0.9150 0.0129 1.56% 開放 開放 購買
5 006140 廣發集嘉債券A 檔案 公告 1.0179 1.0179 1.0032 1.0032 0.0147 1.47% 開放 開放 購買
6 006141 廣發集嘉債券C 檔案 公告 1.0176 1.0176 1.0029 1.0029 0.0147 1.47% 開放 開放 購買
7 006102 浙商豐利增強債券 檔案 公告 0.9975 0.9975 0.9844 0.9844 0.0131 1.33% 開放 開放 購買
8 005461 南方希元可轉債債券 檔案 公告 1.0185 1.0185 1.0058 1.0058 0.0127 1.26% 開放 開放 購買
9 090017 大成可轉債增強債券 檔案 公告 1.0620 1.0720 1.0490 1.0590 0.0131 1.24% 開放 開放 購買
10 001045 華夏可轉債增強債券A 檔案 公告 0.9730 0.9730 0.9620 0.9620 0.0110 1.14% 開放 開放 購買
1 501046 財通多策略福鑫定開 檔案 公告 1.2142 1.2142 1.1535 1.1535 0.0607 5.26% 暫停 暫停 購買
2 720001 財通價值動量混合 檔案 公告 2.0760 2.5470 1.9740 2.4450 0.1351 5.17% 開放 開放 購買
3 001480 財通成長優選混合 檔案 公告 1.0580 1.0580 1.0070 1.0070 0.0510 5.06% 開放 開放 購買
4 519113 浦銀安盛精致生活 檔案 公告 1.6140 1.6740 1.5370 1.5970 0.0812 5.01% 開放 開放 購買
5 000522 華潤元大信息傳媒科技混合 檔案 公告 1.3560 1.3560 1.2920 1.2920 0.0640 4.95% 開放 開放 購買
6 000698 寶盈科技30混合 檔案 公告 1.5520 1.5520 1.4800 1.4800 0.0720 4.86% 開放 開放 購買
7 001210 天弘互聯網 檔案 公告 0.6899 0.6899 0.6579 0.6579 0.0320 4.86% 開放 開放 購買
8 519120 浦銀安盛新興產業混合 檔案 公告 1.8170 1.8170 1.7330 1.7330 0.0840 4.85% 開放 開放 購買
9 001513 易方達信息產業混合 檔案 公告 1.3220 1.3220 1.2620 1.2620 0.0600 4.75% 開放 開放 購買
10 519778 交銀經濟新動力混合 檔案 公告 1.5175 1.5175 1.4490 1.4490 0.0685 4.73% 開放 開放 購買
1 512760 國泰CES半導體行業ETF 檔案 公告 1.0975 1.0975 1.0480 1.0480 0.0495 4.72% 開放 開放 購買
2 512480 國聯安中證全指半導體產品與設備ETF 檔案 公告 1.0298 1.0298 0.9867 0.9867 0.0431 4.37% 開放 開放 購買
3 512330 南方中證500信息技術ETF 檔案 公告 0.7617 0.7617 0.7321 0.7321 0.0296 4.04% 開放 開放 購買
4 159909 招商深證TMT50ETF 檔案 公告 4.1393 1.2730 3.9823 1.2247 0.0483 3.94% 開放 開放 購買
5 159939 廣發中證全指信息技術ETF 檔案 公告 0.9346 0.9346 0.9008 0.9008 0.0338 3.75% 開放 開放 購買
6 159906 大成深證成長40ETF 檔案 公告 0.8010 0.8010 0.7730 0.7730 0.0280 3.62% 開放 開放 購買
7 512220 景順長城中證TMT150ETF 檔案 公告 1.1487 1.1487 1.1089 1.1089 0.0398 3.59% 開放 開放 購買
8 515000 華寶中證科技龍頭ETF 檔案 公告 1.0061 1.0061 0.9773 0.9773 0.0288 2.95% -- -- 購買
9 512690 酒ETF 檔案 公告 1.0363 1.0363 1.0095 1.0095 0.0268 2.65% 開放 開放 購買
10 159902 華夏中小板ETF 檔案 公告 2.7550 2.8750 2.6870 2.8070 0.0714 2.53% 開放 開放 購買
1 161033 富國中證智能汽車指數(LOF) 檔案 公告 0.9190 0.9190 0.8870 0.8870 0.0320 3.61% 開放 開放 購買
2 162703 廣發小盤成長混合(LOF) 檔案 公告 1.4829 3.8209 1.4312 3.7692 0.2193 3.61% 開放 開放 購買
3 161631 融通人工智能指數(LOF) 檔案 公告 0.9568 0.9568 0.9248 0.9248 0.0320 3.46% 開放 開放 購買
4 163503 天治核心成長混合(LOF) 檔案 公告 0.4118 2.2194 0.3988 2.1940 0.0782 3.26% 開放 開放 購買
5 165317 建信豐裕多策略靈活配置混合(LOF) 檔案 公告 1.0701 1.0701 1.0395 1.0395 0.0306 2.94% 開放 開放 購買
6 160212 國泰估值優勢混合(LOF) 檔案 公告 2.0600 2.0600 2.0050 2.0050 0.0550 2.74% 開放 開放 購買
7 167002 平安鼎越 檔案 公告 0.9199 0.9199 0.8955 0.8955 0.0244 2.72% 開放 開放 購買
8 160211 國泰中小盤成長混合(LOF) 檔案 公告 2.0540 3.0560 2.0000 2.9910 0.0759 2.70% 開放 開放 購買
9 160610 鵬華動力增長混合(LOF) 檔案 公告 0.9190 1.8140 0.8950 1.7900 0.0507 2.68% 開放 開放 購買
10 161037 富國中證高端制造指數增強型(LOF) 檔案 公告 1.0323 1.0323 1.0059 1.0059 0.0264 2.62% 開放 開放 購買
1 006263 易方達香港恒生綜合小型股指數(QDII-LOF)C 檔案 公告 1.0602 1.0602 1.0552 1.0552 0.0050 0.47% 開放 開放 購買
2 161124 易方達香港恒生綜合小型股指數(QDII-LOF)A 檔案 公告 1.0628 1.0628 1.0578 1.0578 0.0050 0.47% 開放 開放 購買
3 006127 華寶香港中小C 檔案 公告 1.2828 1.2828 1.2799 1.2799 0.0029 0.23% 開放 開放 購買
4 501021 香港中小A 檔案 公告 1.2876 1.2876 1.2846 1.2846 0.0030 0.23% 開放 開放 購買
5 160922 大成恒生綜合中小型股指數 檔案 公告 0.9380 0.9380 0.9360 0.9360 0.0020 0.21% 開放 開放 購買
6 005675 易方達恒生中國企業ETF聯接人民幣份額C 檔案 公告 1.1283 1.1283 1.1270 1.1270 0.0013 0.12% 開放 開放 購買
7 110031 易方達恒生中國企業ETF聯接人民幣份額A 檔案 公告 1.1408 1.1408 1.1395 1.1395 0.0013 0.11% 開放 開放 購買
8 160717 嘉實H股指數(QDII) 檔案 公告 0.7942 0.7942 0.7935 0.7935 0.0007 0.09% 開放 開放 購買
9 150176 銀華恒生國企指數分級B份額(QDII) 檔案 公告 0.8450 0.8450 0.8443 0.8443 0.0007 0.08% -- -- 購買
10 161831 銀華恒生國企指數分級(QDII) 檔案 公告 0.9398 1.0669 0.9393 1.0664 0.0006 0.05% 開放 限制大額 購買
開放式基金盤中估算凈值表 (每個交易日 9:30~15:00 盤中實時更新)
類型:
估值漲幅榜
估值跌幅榜
序號 基金代碼 基金名稱 相關鏈接     估值偏差  基金凈值 操作
估算值 估算增長率 單位凈值 日增長率
1 002207 前海開源金銀珠寶混合C 檔案 1.04152 2.01% -- -- -- 1.0210 購買
2 001302 前海開源金銀珠寶混合A 檔案 1.05874 2.00% -- -- -- 1.0380 購買
3 003304 前海開源滬港深核心資源混合A 檔案 1.30812 1.72% -- -- -- 1.2860 購買
4 003305 前海開源滬港深核心資源混合C 檔案 1.30304 1.72% -- -- -- 1.2810 購買
5 005689 中銀醫療保健混合 檔案 1.31583 1.23% -- -- -- 1.2998 購買
6 005505 前海開源豐鑫混合A 檔案 1.44271 1.21% -- -- -- 1.4254 購買
7 005506 前海開源豐鑫混合C 檔案 1.44136 1.21% -- -- -- 1.4241 購買
8 005138 前海開源潤鑫混合A 檔案 1.39304 1.16% -- -- -- 1.3770 購買
9 005139 前海開源潤鑫混合C 檔案 1.38797 1.16% -- -- -- 1.3720 購買
10 001162 前海開源優勢藍籌股票A 檔案 1.19832 1.12% -- -- -- 1.1850 購買
1 001874 前海開源滬港深價值精選混合 檔案 1.22032 -2.22% -- -- -- 1.2480 購買
2 519674 銀河創新混合 檔案 2.81937 -2.04% -- -- -- 2.8782 購買
3 001437 易方達瑞享靈活配置混合I 檔案 1.25790 -2.03% -- -- -- 1.2840 購買
4 001438 易方達瑞享靈活配置混合E 檔案 1.03101 -2.00% -- -- -- 1.0520 購買
5 163809 中銀藍籌混合 檔案 1.40674 -1.97% -- -- -- 1.4350 購買
6 501305 匯添富中證港股通高股息投資指數(LOF)A 檔案 0.83347 -1.96% -- -- -- 0.8501 購買
7 501306 匯添富中證港股通高股息投資指數(LOF)C 檔案 0.82816 -1.96% -- -- -- 0.8447 購買
8 161606 融通行業景氣混合 檔案 1.33036 -1.89% -- -- -- 1.3560 購買
9 202023 南方優選成長混合A 檔案 2.72384 -1.88% -- -- -- 2.7760 購買
10 005206 南方優選成長混合C 檔案 2.66863 -1.85% -- -- -- 2.7190 購買
交易日 16:00~23:00 更新當日凈值
類型:
全部
股票型
債券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序號 基金代碼 基金名稱 相關鏈接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以來收益率 操作
1 000792 招商定期寶六個月期理財債券 公告 2019-01-03 25.00% 25.25% 26.15% 30.40% 33.05% -- 33.05% 購買
2 519113 浦銀安盛精致生活 公告 2019-08-12 7.46% 8.54% 7.10% 3.33% -20.61% 5.01% 70.17% 購買
3 519727 交銀成長30混合 公告 2019-08-12 7.41% 11.64% 18.37% 50.29% 32.88% 4.50% 82.97% 購買
4 000698 寶盈科技30混合 公告 2019-08-12 7.03% 12.46% 13.62% 6.81% -1.40% 4.86% 55.20% 購買
5 519120 浦銀安盛新興產業混合 公告 2019-08-12 7.01% 7.26% 5.27% 1.06% -23.43% 4.85% 81.70% 購買
6 006025 諾安優化配置混合 公告 2019-03-12 6.96% 18.96% 19.23% 20.09% 20.09% 0.58% 20.09% 購買
7 519778 交銀經濟新動力混合 公告 2019-08-12 6.96% 11.25% 16.80% 48.02% 51.75% 4.73% 51.75% 購買
8 006879 華安智能生活混合 公告 2019-08-12 6.85% 15.05% 15.99% 16.26% 16.26% 4.52% 16.26% 購買
9 002482 寶盈互聯網滬港深混合 公告 2019-08-12 6.84% 10.91% 10.43% 11.29% 32.47% 4.32% 28.10% 購買
10 005805 華泰柏瑞醫療健康 公告 2019-08-12 6.84% 4.71% 10.88% 24.79% 23.85% 1.29% 23.85% 購買
1 005962 寶盈人工智能股票A 公告 2019-08-12 6.62% 10.73% 10.57% 28.46% 28.46% 4.40% 28.46% 購買
2 005963 寶盈人工智能股票C 公告 2019-08-12 6.61% 10.66% 10.35% 27.44% 27.44% 4.39% 27.44% 購買
3 001915 寶盈醫療健康滬港深股票 公告 2019-08-12 6.56% 4.65% 12.74% 11.98% 3.77% 1.64% -0.90% 購買
4 005825 申萬菱信智能驅動股票 公告 2019-08-12 6.48% 8.31% 15.28% 25.19% 23.90% 4.30% 23.90% 購買
5 001009 上投摩根安全戰略股票 公告 2019-08-12 6.12% 6.80% 11.88% 17.32% 11.50% 3.34% -1.10% 購買
6 004851 廣發醫療保健股票 公告 2019-08-12 6.08% 5.44% 17.36% 20.27% 42.88% 1.31% 42.88% 購買
7 004075 交銀施羅德醫藥創新股票 公告 2019-08-12 5.72% 6.01% 14.33% 19.58% 47.85% 1.63% 47.85% 購買
8 161726 招商國證生物醫藥指數分級 公告 2019-08-12 5.71% 4.30% 11.48% 11.83% 12.70% 2.60% -24.10% 購買
9 001766 上投摩根醫療健康股票 公告 2019-08-12 5.59% 4.39% 13.24% 22.45% 43.43% 1.36% 18.90% 購買
10 001717 工銀前沿醫療股票 公告 2019-08-12 5.39% 2.19% 8.49% 11.47% 44.39% 1.15% 58.40% 購買
1 000792 招商定期寶六個月期理財債券 公告 2019-01-03 25.00% 25.25% 26.15% 30.40% 33.05% -- 33.05% 購買
2 000003 中海可轉債債券A類 公告 2019-08-12 2.00% 2.00% -1.11% 3.62% -16.57% 1.56% -15.94% 購買
3 000004 中海可轉債債券C類 公告 2019-08-12 1.99% 1.99% -0.97% 3.62% -17.23% 1.56% -15.82% 購買
4 006102 浙商豐利增強債券 公告 2019-08-12 1.98% 1.28% 0.84% -0.25% -0.25% 1.33% -0.25% 購買
5 003463 泰達宏利亞洲債券(QDII)A 公告 2019-08-09 1.95% 2.97% 6.92% 9.97% 7.39% -- 7.39% 購買
6 003464 泰達宏利亞洲債券(QDII)C 公告 2019-08-09 1.94% 2.95% 6.84% 9.58% 6.19% -- 6.19% 購買
7 000080 天治可轉債增強債券A 公告 2019-08-12 1.89% 4.30% 6.27% 12.05% 3.26% 0.73% 23.70% 購買
8 000081 天治可轉債增強債券C 公告 2019-08-12 1.85% 4.22% 6.14% 11.52% 2.02% 0.75% 21.00% 購買
9 005461 南方希元可轉債債券 公告 2019-08-12 1.80% 4.02% 5.01% 3.54% 1.85% 1.26% 1.85% 購買
10 470058 匯添富可轉換債券A 公告 2019-08-12 1.79% 2.15% 4.63% 14.18% 19.99% 0.78% 68.51% 購買
1 519113 浦銀安盛精致生活 公告 2019-08-12 7.46% 8.54% 7.10% 3.33% -20.61% 5.01% 70.17% 購買
2 519727 交銀成長30混合 公告 2019-08-12 7.41% 11.64% 18.37% 50.29% 32.88% 4.50% 82.97% 購買
3 000698 寶盈科技30混合 公告 2019-08-12 7.03% 12.46% 13.62% 6.81% -1.40% 4.86% 55.20% 購買
4 519120 浦銀安盛新興產業混合 公告 2019-08-12 7.01% 7.26% 5.27% 1.06% -23.43% 4.85% 81.70% 購買
5 006025 諾安優化配置混合 公告 2019-03-12 6.96% 18.96% 19.23% 20.09% 20.09% 0.58% 20.09% 購買
6 519778 交銀經濟新動力混合 公告 2019-08-12 6.96% 11.25% 16.80% 48.02% 51.75% 4.73% 51.75% 購買
7 006879 華安智能生活混合 公告 2019-08-12 6.85% 15.05% 15.99% 16.26% 16.26% 4.52% 16.26% 購買
8 002482 寶盈互聯網滬港深混合 公告 2019-08-12 6.84% 10.91% 10.43% 11.29% 32.47% 4.32% 28.10% 購買
9 005805 華泰柏瑞醫療健康 公告 2019-08-12 6.84% 4.71% 10.88% 24.79% 23.85% 1.29% 23.85% 購買
10 000452 南方醫藥保健靈活配置混合 公告 2019-08-12 6.78% 5.74% 14.16% 11.09% 23.17% 1.58% 106.54% 購買
1 512290 國泰中證生物醫藥ETF 公告 2019-08-12 4.21% 2.35% 5.28% 4.24% 4.24% 1.38% 4.24% 購買
2 512690 酒ETF 公告 2019-08-12 3.45% -5.60% 7.24% 3.63% 3.63% 2.65% 3.63% 購買
3 512010 醫藥ETF 公告 2019-08-12 3.18% -1.27% 1.22% -8.80% 27.02% 1.08% 62.99% 購買
4 513880 華安日經225ETF 公告 2019-08-12 3.11% 1.37% 0.17% 0.17% 0.17% 0.57% 0.17% 購買
5 510150 招商上證消費80ETF 公告 2019-08-12 2.94% -2.32% 1.14% 4.66% 26.74% 1.92% 61.15% 購買
6 512120 華安中證細分醫藥ETF 公告 2019-08-12 2.93% -1.68% -0.71% -10.17% 4.78% 1.23% 40.40% 購買
7 518800 國泰黃金ETF 公告 2019-08-12 2.77% 8.39% 20.22% 26.81% 17.61% -0.65% 26.66% 購買
8 159937 博時黃金ETF 公告 2019-08-12 2.76% 8.39% 20.27% 26.91% 17.70% -0.64% 32.62% 購買
9 518880 華安易富黃金ETF 公告 2019-08-12 2.76% 8.40% 20.27% 26.95% 17.78% -0.65% 27.53% 購買
10 159934 易方達黃金ETF 公告 2019-08-12 2.75% 8.38% 20.19% 26.67% 17.37% -0.66% 36.45% 購買
1 161116 易方達黃金主題(QDII-LOF-FOF) 公告 2019-08-09 5.87% 12.02% 27.90% 20.80% 10.56% -- -15.20% 購買
2 161219 國投瑞銀新興產業混合(LOF) 公告 2019-08-12 5.86% 9.14% 11.94% 24.87% 30.26% 1.37% 230.74% 購買
3 164701 匯添富黃金及貴金屬(QDII-LOF-FOF) 公告 2019-08-09 5.45% 8.81% 19.93% 22.60% 9.48% -- -28.40% 購買
4 160719 嘉實黃金(QDII-FOF-LOF) 公告 2019-08-09 5.27% 8.82% 19.35% 23.20% 10.98% -- -16.10% 購買
5 160211 國泰中小盤成長混合(LOF) 公告 2019-08-12 5.12% 2.55% 7.82% 0.24% -12.08% 2.70% 188.85% 購買
6 161035 富國中證醫藥主題指數增強型(LOF) 公告 2019-08-12 5.00% 1.71% 6.79% 7.54% 7.00% 1.90% 7.00% 購買
7 160212 國泰估值優勢混合(LOF) 公告 2019-08-12 4.89% 2.28% 7.52% 0.88% -8.36% 2.74% 106.00% 購買
8 161226 國投瑞銀白銀期貨(LOF) 公告 2019-08-12 4.53% 13.91% 16.33% 10.61% -22.82% 0.00% -12.40% 購買
9 501009 匯添富中證生物科技指數(LOF)A 公告 2019-08-12 4.30% 0.35% 8.09% 5.92% 16.09% 1.16% 16.09% 購買
10 501010 匯添富中證生物科技指數(LOF)C 公告 2019-08-12 4.30% 0.33% 8.04% 6.01% 16.51% 1.15% 16.51% 購買
1 161116 易方達黃金主題(QDII-LOF-FOF) 公告 2019-08-09 5.87% 12.02% 27.90% 20.80% 10.56% -- -15.20% 購買
2 164701 匯添富黃金及貴金屬(QDII-LOF-FOF) 公告 2019-08-09 5.45% 8.81% 19.93% 22.60% 9.48% -- -28.40% 購買
3 320013 諾安全球黃金(QDII-FOF) 公告 2019-08-09 5.43% 9.06% 19.62% 23.67% 11.75% -- 2.92% 購買
4 160719 嘉實黃金(QDII-FOF-LOF) 公告 2019-08-09 5.27% 8.82% 19.35% 23.20% 10.98% -- -16.10% 購買
5 000179 廣發美國房地產指數(QDII)人民幣 公告 2019-08-09 3.03% 1.53% 7.88% 12.45% 11.28% -- 73.26% 購買
6 320017 諾安全球收益不動產(QDII) 公告 2019-08-09 2.98% 1.31% 7.33% 5.31% 3.83% -- 62.50% 購買
7 000041 華夏全球股票(QDII) 公告 2019-08-09 2.74% 1.00% 2.22% -3.34% 31.09% -- 1.20% 購買
8 160140 美國REIT 公告 2019-08-09 2.62% 1.09% 7.61% 11.80% 17.30% -- 17.30% 購買
9 160141 美國REC 公告 2019-08-09 2.62% 1.07% 7.51% 11.28% 16.42% -- 16.42% 購買
10 004877 添富全球醫療混合(QDII)人民幣 公告 2019-08-09 2.34% 0.91% 9.82% 1.76% 17.42% -- 17.42% 購買
封閉式基金凈值折價率一覽表每周五及時更新基金凈值,每天及時更新市價、折價率。
類型:
傳統型
創新型
序號 基金代碼 基金名稱 相關鏈接     增長值 增長率 市值 折現率 到期日
單位凈值 累計凈值 單位凈值 累計凈值
1 150232 申萬電子B 公告 0.7725 0.1912 0.6950 0.1721 0.0192 11.15% 0.794 2.78% --
2 150216 國泰深證TMT50指數分級B 公告 0.7492 0.2259 0.6860 0.2069 0.0191 9.21% 0.721 -3.76% --
3 150180 信息B 公告 1.0540 2.1200 0.9750 2.1140 0.0243 8.10% 1.058 0.38% --
4 150195 富國移動互聯網B份額 公告 0.7530 2.0520 0.7030 2.0490 0.0096 7.11% 0.739 -1.86% --
5 150107 易基中小板B類份額 公告 0.5645 1.6535 0.5277 1.6167 0.0205 6.97% 0.555 -1.68% 2019-09-19
6 150318 E金融B 公告 0.5870 0.0880 0.5490 0.0820 0.0057 6.92% -- -- --
7 502038 網金B 公告 0.5951 0.1734 0.5570 0.1623 0.0111 6.84% 0.568 -4.55% --
8 150174 信誠中證TMT產業主題指數分級B 公告 0.9640 2.0450 0.9030 2.0430 0.0089 6.76% 0.938 -2.70% --
9 150246 鵬華互聯網分級B 公告 0.7910 0.1600 0.7410 0.1500 0.0101 6.75% 0.779 -1.52% --
10 150312 智能家居B 公告 1.0830 0.0576 1.0160 0.0540 0.0036 6.59% 1.160 7.11% --
序號 基金代碼 基金名稱 相關鏈接 萬份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申購狀態 贖回狀態 操作
今年以來 最近兩年 最近三年 成立以來
1 000982 北信瑞豐現金添利B 公告 0.5064 4.9270% 1.66% 6.99% 10.45% 14.66% 2015-01-20 開放 開放 購買
2 000981 北信瑞豐現金添利A 公告 0.4414 4.6780% 1.51% 6.48% 9.66% 13.43% 2015-01-20 開放 開放 購買
3 004369 前海開源聚財寶B 公告 3.9345 3.8050% 1.80% 7.52% 9.57% 9.57% 2017-02-17 限制大額 開放 購買
4 004368 前海開源聚財寶A 公告 3.9099 3.7120% 1.74% 7.28% 9.20% 9.20% 2017-02-17 限制大額 開放 購買
5 004286 華富天盈貨幣B 公告 0.8045 3.6810% 1.59% 6.99% 8.83% 8.83% 2017-03-03 限制大額 開放 購買
6 004179 豐潤貨幣B 公告 0.8340 3.5180% 1.69% 7.25% 9.17% 9.17% 2017-03-10 開放 開放 購買
7 004285 華富天盈貨幣A 公告 0.7538 3.4410% 1.44% 6.47% 8.21% 8.21% 2017-03-03 限制大額 開放 購買
8 004331 太平日日鑫貨幣B 公告 0.7904 3.4280% 1.74% 7.29% 9.05% 9.05% 2017-03-15 限制大額 開放 購買
9 004973 長城收益寶貨幣B 公告 1.5804 3.3720% 1.96% 7.88% 7.88% 7.88% 2017-09-06 暫停 開放 購買
10 001895 泰達宏利活期友貨幣B 公告 0.7036 3.3450% 1.79% 7.43% 11.16% 13.50% 2015-11-04 暫停 開放 購買
序號 基金代碼 基金名稱     成立以來收益率 成立日期 申購狀態 贖回狀態 操作
萬份收益 7日年化收益率 萬份收益 7日年化收益率
1 485022 工銀60天理財債券B 0.8570 3.2560% 1.1221 3.0990% 31.99% 2013-01-28 暫停 開放 購買
2 485020 工銀14天理財債券發起B 0.5193 3.1710% 1.0585 3.1790% 31.79% 2012-10-26 暫停 開放 購買
3 217025 招商理財7天債券A 0.5294 3.1700% 1.0607 3.0180% 26.60% 2012-12-07 限制大額 開放 購買
4 000090 民生加銀家盈理財月度債券B 0.8107 3.1170% 1.6200 3.2400% 30.57% 2013-04-25 限制大額 開放 購買
5 550013 信誠理財7日盈債券B 0.7289 3.0210% 0.6849 3.0530% 25.46% 2012-11-27 限制大額 開放 購買
6 485122 工銀60天理財債券A 0.7774 2.9560% 0.9632 2.8000% 29.48% 2013-01-28 暫停 開放 購買
7 000135 理財28日盈B 0.7836 2.9220% 0.7851 2.9250% 8.99% 2017-05-25 暫停 開放 購買
8 000952 中銀理財90天債券B 0.7886 2.8850% 0.7915 2.8900% 10.52% 2017-03-09 暫停 開放 購買
9 000038 廣發理財7天債券B 0.7573 2.8830% 1.5118 2.8860% 28.93% 2013-06-20 暫停 開放 購買
10 380011 中銀理財30天債券B 0.7834 2.8810% 0.7895 2.8830% 29.54% 2013-01-31 暫停 開放 購買

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